英國成為全球疫情新的風暴眼，倫敦和英格蘭東南部封城及越來越多的國家禁止從英國入境、美國經歷疫情以來最糟糕的一周等的影響，歐美股市和期貨全線下挫，國際油價的跌幅一度超過4%，美元兌英鎊匯率一度漲破1.32，創下自3月以來的最大單日跌幅。近期歐美疫情的失控狀態，讓市場對明年的復蘇再度蒙上陰影。

全球旅行禁令升級，貨物入境受影響?

       12月14日，英國宣布出現變異新冠病毒VUI-20201201，該病毒最早于9月在一名患者身上被發現。沒過幾天，12月19日，英國衛生大臣漢考克談到當前英國的新冠肺炎疫情時表示，該國發現的新冠病毒新毒株已經失去控制！

       該病毒的新變種目前被認為比原始毒株的傳播性高出70%，目前除了北愛爾蘭以外，英國每個地區都發現了變異病毒。變異病毒失控的消息一出，全球開始發布新規。截止目前，已有50多個國家和地區對英國發布了不同程度的旅行限制措施。

       英國方面表示，新變種有可能已傳到外國，目前最迫切工作是確保變種病毒不會導致更高死亡率。

       但據各國反饋的情況來看，不是“有可能”傳到外國，而是“確實已經”傳到了外國：丹麥、冰島、直布羅陀、荷蘭、澳大利亞、意大利都傳出確診病例；法國、南非、比利時也發現變種病毒。

       美國紐約州州長科莫則在周一坦言，根據今年春季的經驗，他相信新的變種病毒已經進入了紐約。他要求英國航班提供游客的新冠病毒檢測陰性證明，并呼吁美國切斷英國航班。

       幾乎與英國同時，南非也出現了變異的新冠病毒，但這與英國的還不是同一種！

       當地時間12月21日，南非官方證實了一種變異的新冠病毒（501.V2）正在該國廣泛傳播，并因此導致了南非近期新冠肺炎確診和入院接受救治的人數激增。該新變異病毒更易在年輕人群中傳播，很多沒有基礎疾病的年輕人，在感染新冠病毒后，表現出了比之前更為嚴重的癥狀

       南非政府內閣顧問委員會主席薩利姆·阿卜杜勒·卡里姆在新聞發布會上說：“現階段的初步數據顯示，這種主導第二波疫情的病毒傳播速度快于第一波疫情中的病毒。”

       南非是非洲疫情最嚴重的國家，自12月10日起，第二波疫情洶涌來襲，目前每日新增的確診病例高達8000例-10000例，已回到6月-7月份那一次高峰期。

       受疫情影響，南非Foschini集團、Woolworths控股等零售商正提高向本土服飾制造商采購的比重，以減輕對中國產品進口的依賴，并鞏固因各國防疫措施而陣腳大亂的供應鏈。這些零售商已簽署一項產業計劃，目標是未來十年本土制造商占整體采購的比重，從平均44%提高至65%。

       這一趨勢也請中國出口商引起注意。沒幾天就2021了，一切都會好起來嗎？


       渣打銀行全球研究主管埃里克-羅伯特森（EricRobertsen）近日發布了他一年一度的金融市場驚奇報告，對未來一年“不太可能”發生，但一旦發生將顛覆市場的八大事件進行了預測，其中包括人民幣對美元匯率升至6，歐佩克破裂導致油價跌至20美元，拜登辭職導致美股大幅回調、美元大跌等。

       在去年的年度報告中，羅伯特森開列的兩大“非零概率”事件在今年成為了現實，包括美聯儲降息和金價觸及每盎司2000美元。他還預測標普500指數今年將上漲20%，與該指數今年的實際漲幅也非常接近。

       以下是羅伯特森列出的2021年八大驚奇事件：

       1．美國民主黨贏得喬治亞州席位，控制參議院，并啟動針對科技行業的增稅和監管改革立法議程。

       這將導致科技股暴跌，美國國債收益率因供應擔憂而大幅上升。

       2．美元對人民幣匯率跌至6.00。

       3．貨幣和財政刺激推動全球經濟一個世紀以來最強勁的復蘇

       急于從實物資產中獲利的投資者和交易員將越來越多的資金轉移到銅等市場，從而推動銅價飆升50%。

       4．歐佩克分裂

       為了填補財政資金，石油出口國放棄了供應配額，歐佩克（OPEC）的合作也隨之瓦解，其影響是，油價將回落至每桶20美元。

       5．歐洲財政刺激希望破滅

       歐洲央行支持經濟復蘇的能力日益受到質疑，因為其政策利率為零，資產負債表與GDP的比例接近100%。其影響是：歐元兌美元匯率到明年年中將跌至1.06。

       6．美國財政部放棄強勢美元政策

       當國會未能就一項財政計劃展開合作時，下任財長耶倫會通過壓低美元匯率來緩解金融狀況，這可能導致美元暴跌15%。

       7．新興市場債務違約和主權降級

       企業債務違約緩慢開始，然后蔓延到政府支持的實體，導致評級下調。這將導致新興市場股市明年二季度下跌30%，全年表現將是2013年以來最差。

       8．美國總統拜登辭職

       拜登對未能彌合共和黨和民主黨之間的分歧感到失望，并承受著日益加劇的抗議和社會動蕩帶來的壓力，被迫辭職，其職位由副總統卡瑪拉·哈里斯接替。?

       這將導致美股大幅回調，信貸息差擴大，美元加速貶值。


       受該事件影響，近日國內商品市場已出現普跌行情。前期漲勢較大的品種也一改強勢，掉頭下行。對此，市場人士表示，商品市場的下跌更多是由 “英國病毒出現變異”導致的市場情緒變化造成的，盡管有美國9000億美元的財政紓困法案和1.4萬億美元的常規政府預算支撐，也難改市場疲態。

       而之前大宗商品價格的上漲是建立在明年行情好轉的預期之上的，但事實上，明年行情究竟怎么樣，時間節點沒到的時候誰都說不準。現在市場普遍的邏輯是，只要疫苗出現了，疫情就可以被立竿見影地控制，而疫情被控制之后，需求就會馬上回暖。而這樣的邏輯鏈條本身就是比較脆弱的，只要其中有一環出現錯誤，整個邏輯也就崩潰了。

       現階段海外疫情再度爆發，外貿需求也受到影響，終端訂單情況并未顯著改善，如果海外疫情長時間內得不到有效控制，全球經濟復蘇將受阻，中國出口將再次面臨下行風險。此外，6月以來人民幣升值速度加快，對于出口企業帶來一定不利影響，這將導致出口產品成本提高，進而影響出口企業產品的國際市場競爭力。所以，對出口依賴度較強的紡織行業，未來面臨較大的不確定性。

       紡織行業的利空對聚酯產業鏈形成從下至上傳導，加之近兩年的擴產潮，一方面導致本就產能過剩的產品，供需矛盾加劇；另一方面，前期存在供應缺口的產品，也面臨供需矛盾的扭轉。